収支記録
予約の入金と原価は自動で計算されます。商品販売、家賃、消耗品など予約以外のお金は「収支記録」に記録します。記録した収支は売上レポートと財務概要にも反映されます（売上・収支レポートを参照）。
このページでわかること
- 収入または支出を1件記録し、必要に応じて領収書を添付する
- 期間を選び、種類・カテゴリー・キーワードで記録を探して編集・削除する
- カテゴリーを整理する：名前の変更、統合、非表示、並び替え
- CSVにエクスポートして記帳担当者や会計士に渡す
操作できる人
収支記録を表示できるのはオーナーと管理者だけです（役割と権限を参照）。
記帳
種類・金額・カテゴリー・日付を入力する
「簡単記帳」ダイアログで、次の項目を順に入力します。
- 1 支出 または 収入：初期値は支出です。
- 2 金額：この記録の金額を入力します。
- 3 カテゴリー：クリックして選択します。適切なカテゴリーがない場合は、右側の カテゴリーを追加 からその場で追加できます。
- 4 日付：初期値は今日です。今日・昨日 ですばやく切り替えられます。今日より後の日付は選択できません。
- 5 領収書：任意です。最大5ファイル、形式はJPG・PNG・WEBP・PDF、1ファイル10MB以内です。
いちばん下の メモ は任意で、200文字まで入力できます。
保存する
作成 をクリックして保存します。続けて複数件記録するときは 作成して続けて記帳 をクリックします。ダイアログには直前の種類と日付がそのまま残るので、金額とカテゴリーを変更するだけで記録できます。
記録の検索・編集・削除
- 記録は日付ごとにまとめて表示され、各日の見出しの右に当日の収支差額が表示されます。
- 編集：行をクリックすると編集ダイアログが開きます。変更したら保存します。領収書の追加・削除もここでできます。
- 削除：行の右端の ⋮ メニューから削除を選択します。複数件をまとめて削除するときは、左のチェックボックスにチェックを入れて 一括削除 をクリックします。
- 古い記録が見つからないときは、まず上部の期間をその日付を含む範囲に変更します。
カテゴリーの管理
収支記録ページで カテゴリーを管理 をクリックすると、収支カテゴリー が開きます。
- 1 上部で 支出・収入 のカテゴリーを切り替えます。
- 2 カテゴリーを追加：新しいカテゴリーを追加します。
- 3 並び替え：ドラッグして並べ替えます。記帳時のカテゴリーボタンはこの順番で並びます。
- 4 各行の ⋮ メニュー：
- 名前を変更：このカテゴリーの過去の記録も新しい名前に変わります。
- 統合…：このカテゴリーの記録をすべて別のカテゴリーに移します。元のカテゴリーは一覧から削除されます。
- 非表示にする：記帳時に表示されなくなります。過去の記録はそのまま残ります。あとで 表示する をクリックすると元に戻せます。
初めて記帳するとき、よく使うカテゴリーが自動で用意されます。そのまま名前を変更したり、非表示にしたりできます。
エクスポート
エクスポート をクリックするとCSVで保存できます。エクスポートには現在の期間・種類・カテゴリー・検索条件が反映されます。列は日付、種類、カテゴリー、金額、メモ、領収書の数、作成日時です。エクスポート完了後のダウンロード方法は売上・収支レポートを参照してください。
よくある質問
予約で受け取ったお金をここにもう一度記録する必要はありますか？
ありません。予約の入金と原価は売上レポートと財務概要に自動で反映されます。収支記録には予約以外の収入と支出だけを記録します。