売上・収支レポート
「運営」のレポートでは、予約数、予約の時間帯、予約経路、顧客、サービス、スタッフ、財務概要、損益という切り口で予約と収支を確認できます。この記事では、各レポートの集計内容と、フィルタ・エクスポートの方法を説明します。予約以外の収入と支出の記録方法は収支記録を参照してください。
このページでわかること
- 任意のレポートを開き、期間を選んでフィルタをかけ、CSVにエクスポートする
- 各レポートの集計内容を知る
- 「予約の入金額」は予約ステータスに関係なく、実際の入金額で計算されることを理解する
- レポートはサービス日の月に計上され、後からの返金はサービス日の月から差し引かれることを理解する
閲覧できる人
以下のページは、オーナーと管理者のみ閲覧できます。
レポートの表示、フィルタ、エクスポート
「運営」から任意のレポートを開く
左側メニューの 運営 をクリックし、レポートのカードをクリックして開きます。
期間を選んで絞り込み、エクスポートする
売上レポート を例に説明します。
- 1 期間（例：今月）を選択します。比較 では 前の期間、前年同期 を選択するか、カレンダーでカスタム期間を選択します。
- 2 明細 タブで 発生元 のボタンをクリックして絞り込むか、顧客・サービス・メモで検索します。
- 3 エクスポート をクリックしてCSVで保存します。現在の期間・発生元・検索条件が反映されます。エクスポートが完了すると、画面上部に csv形式をダウンロード ボタンが表示されます。通知一覧にもリンクが残り、7日間有効です。
スマートフォンで並べ替えるときは、表の上にある 並べ替え メニューを使います。
各レポートの集計内容
| レポート | 内容 | エクスポート |
|---|---|---|
| 予約の概況 | 予約数、キャンセル率、無断キャンセル率、ステータス、日ごとの予約 | なし |
| 予約の時間帯 | 予約が入る時間帯、何日前に予約されたか | なし |
| 予約経路分析 | 予約経路ごとの件数、完了、キャンセル、新規顧客 | CSV |
| 顧客価値 | 顧客ごとの来店回数、入金額／粗利益、平均消費額（行をクリックすると顧客情報が開く） | CSV |
| サービス別利益 | サービスごとの件数、入金額／原価／粗利益、粗利率、平均単価／原価（行をクリックするとそのサービスの予約リストが開く） | CSV |
| スタッフ実績 | スタッフごとのサービス件数、入金額／粗利益、平均収入（行をクリックするとそのスタッフの予約リストが開く） | CSV |
| 財務概要 | 月ごとの収入・支出・純利益と、その他の収支のカテゴリー別内訳 | なし |
| 売上レポート | 期間の損益計算書（前の期間と比較できる）と、予約・その他の収支の1件ごとの明細。発生元で絞り込み・検索できる | CSV |
エクスポートのない3つのレポートについて：予約を1件ずつ出力するときは、予約リストからエクスポートします（確認・キャンセル・日程変更を参照）。収支を1件ずつ出力するときは、売上レポートか収支記録からエクスポートします。
予約の概況
- 受け付けた予約は作成日（お客様が送信した日、または管理画面で追加した日）ベースで集計し、あとでキャンセルされた予約も含みます。
- 期間内の予約は予約日（サービス当日）ベースで集計し、今日より後に予定されている予約も含みます。期間が終わる前は「経過・今後」と表示し、前の期間との比較は期間が終わってから行います。
- キャンセル率＝キャンセル済み ÷ 期間内の予約。無断キャンセル率＝無断キャンセル ÷（完了＋無断キャンセル）で、まだ来ていない予約は分母に含みません。
- 数字のカードをクリックすると、対応する予約一覧が開きます。受け付けた予約は作成日ベースでキャンセル済みを含み、期間内の予約は予約日ベース、キャンセル率・無断キャンセル率はキャンセル済み・無断キャンセルの予約だけを表示します。エクスポートは予約履歴をエクスポートするを参照してください。
- 期間内の予約のステータスは、完了・確定済み・確認待ち・無断キャンセル・キャンセル済みの割合をドーナツグラフで表示します。ステータスをクリックすると、そのステータスの予約が開きます。
- 日ごとの予約は 作成日ベース と 予約日ベース を切り替えられ、下の予約経路別・新規とリピーター・サービス別・スタッフ別も一緒に切り替わります。棒をクリックすると、その期間の予約が開きます。点線は 前期の1日平均 です。新規は、自店で初めて予約したお客様です。1件の予約に複数のサービスがある場合は、サービスごとに1件として数えます。
予約の時間帯
- 予約が入る時間帯：作成日時の曜日と時間をヒートマップで表示し、マスの色で件数を表します。予約日ベース に切り替えると、予約が多い時間帯を表示します。
- 何日前に予約されたか：予約作成日から予約日までの日数を、当日、1〜3日、4〜7日、8〜14日、15〜30日、31日以上に分けて表示します。作成日が予約日より後の予約があるときは、「事後登録」として別に表示します。下のリンクから、最低予約リードタイムと予約受付期間の設定に移動できます。
予約経路分析
予約日ベースで、すべてのステータスの予約を作成経路別に次の4種類に分けて集計します。経路が記録されていない予約は「記録なし」として表示します。
- ウェブ予約：お客様が予約ページ（
○○○.dolyu.app）から自分で行った予約。 - LINE内予約：お客様がLINE公式アカウントに組み込まれた予約ページから行った予約。
- LINEトーク予約：お客様がLINEのトーク画面で、対話式予約を使って行った予約。
- 店舗管理画面：店舗側またはメンバーが管理画面で作成した予約（電話予約や来店受付など）。
上の日ごとの予約（予約経路別）は、経路ごとの件数を1本の棒に積み上げて表示します。薄い色は今日より後に予定されている予約です。棒をクリックすると、その期間の予約が開きます。予約経路の合計件数は、期間が終わってから前の期間と比較します。
表には、経路ごとの予約数、割合、完了、キャンセル、キャンセル率、新規顧客が表示されます。行をクリックすると、同じ期間のその経路の予約リストが開きます。右上の エクスポート からCSVで保存できます。
サービス別利益
- 粗利益 ＝ 原価を設定したサービスの収入 − 総原価。
- 粗利率 ＝ 粗利益 ÷ 原価を設定したサービスの収入。
- 原価未設定のサービスは、粗利益と粗利率に含まれません。カードの下にこの分の収入が表示されるので、サービスの原価を設定 をクリックして原価を入力します。表ではこうしたサービスに 原価未設定 と表示され、粗利益・粗利率・総原価は「—」になります。原価を0にすると、原価ゼロとして計算されます。
- 予約の入金額は実際に受け取った金額（返金を差し引いた額）で、予約ステータスに関係なく計上されます。入金のない予約は計上されません。
- 総原価は、請求額に対する入金額の割合で計上されます。お客様が予約金だけを支払った場合、原価も同じ割合だけ計上されます。
顧客価値
- 顧客ごとに来店回数、入金額、粗利益、平均消費額を集計します。行をクリックすると顧客情報が開きます。
- 来店回数と入金額：上下2本の棒はそれぞれ顧客数と入金額で、期間内の来店回数で1回、2回、3〜5回、6回以上に分かれています。同じ区分の幅を2本で比べると、リピーターが入金額のどれだけを占めているかがわかります。
- 粗利益は原価を設定したサービスだけで計算します。原価未設定の収入がある場合は、カードの下に金額が表示されます。
- 顧客がひも付いていない予約（管理画面で作成するときに顧客を指定しなかった予約など）は、このレポートに計上されません。
スタッフ実績
- 実際にサービスを担当したスタッフごとに、サービス件数、入金額、粗利益、平均収入を集計します。計算方法はサービス別利益と同じです。原価未設定の収入がある場合は、カードの下に金額が表示されます。
- スタッフの行をクリックすると、同じ期間のそのスタッフの予約リストが開きます。
財務概要
- 期間は月単位です：過去3ヶ月、過去6ヶ月（初期値）、過去12ヶ月、今年。
- 4枚のカードは 予約の入金額（粗利益と原価つき）、その他の収入、その他の支出、純利益（総収入 − 総支出。前の期間と比較）です。
- 月次収支トレンド：月ごとの総収入・総支出の棒グラフと、純利益の折れ線グラフです。
- その他の支出・その他の収入のカテゴリー別：金額の大きい順に表示します。収支記録 をクリックすると、同じ期間・同じ種類の収支記録が開きます。右上の 収支を追加 からそのまま記帳できます。
売上レポート
- 損益 タブ：上部の3枚のカードは収入合計、原価・支出、純利益です。その下に損益計算書と、収入と支出の棒グラフがあります。損益計算書の 予約の入金額 は展開するとサービスカテゴリー別に、その他の収入・その他の支出 は展開するとカテゴリー別に表示されます。
- 前の期間との比較：初期状態でオンになっていて、損益計算書に前の期間と増減の2列が加わります。比較が不要なときは、比較 欄の右にある ✕ をクリックしてオフにします。
- 予約原価 は、入金額の割合でサービスの原価を按分して自動で計算されます。その他の収入・その他の支出は収支記録に記帳した収支で、家賃、仕入れ、消耗品などです。
- 損益計算書の下線付きの項目をクリックすると 明細 タブに切り替わり、対応する発生元とカテゴリーで絞り込まれます。サービスカテゴリーはクリックできません。サービスごとの数字は サービス別利益 で確認してください。
- 明細 タブ：日付ごとにまとめて表示され、各日の見出しの右に当日の収支差が表示されます。発生元 で絞り込んだり検索したりでき、いちばん下の合計は現在の絞り込み結果の合計です。予約をクリックすると予約の詳細が開き、その他の収入・支出をクリックするとそのまま編集できます。
- CSVエクスポート：予約1件が1行で、列は日付、発生元、項目（顧客またはカテゴリー）、説明（サービス・スタッフまたはメモ）、支払方法、収入、原価・支出です。
日付と返金の数え方
サービス別利益、顧客価値、スタッフ実績、財務概要、売上レポートの金額は、入金日や返金日ではなく、予約のサービス日（店舗のタイムゾーン基準）で計算します。
- 予約の入金額と原価はサービス日の月に計上：たとえば3月28日の予約で、3月20日に予約金、4月2日に残金を受け取った場合、どちらも3月に計上されます。
- 返金はサービス日の月から差し引き：4月に3月の予約を返金すると、3月の収入が減ります。全額返金した予約は、サービス別利益・顧客価値・スタッフ実績・売上レポートに表示されません。予約経路分析は件数で計算するため、返金の影響を受けません。
- その他の収入・その他の支出は、入力した日付で計算します。
エクスポート済みの月でも、その後に返金があると、再エクスポートした数字は変わります。照合するときは、エクスポートした時刻を記録しておいてください。
よくある質問
過去の月の売上が減ったのはなぜですか？
多くの場合、その後の返金が原因です。返金は、もとのサービス日がある月から差し引かれます（日付と返金の数え方を参照）。
サービス別利益／スタッフ実績の「原価」は自分で入力したものですか？
はい。原価は、サービスの追加と料金設定で各サービスに入力した原価です。レポートでは入金額の割合で按分します。
顧客価値レポートに一部の顧客が表示されないのはなぜですか？
顧客がひも付いていない予約（管理画面で作成するときに顧客を指定しなかった予約など）は顧客価値に計上されませんが、ダッシュボード概要とサービス別利益には計上されます。
サービス別利益の合計が、売上レポートの「収入合計」と一致しないのはなぜですか？
売上レポートの収入合計には、記帳したその他の収入も含まれます。サービス別利益は予約だけを集計します。照らし合わせるときは、損益計算書の 予約の入金額 を展開して、サービスカテゴリー別の数字を確認してください。
CSVエクスポートの金額は税込みですか、税抜きですか？
システムは税額を計算しません。エクスポートされるのは、記録した入金額と原価の金額です。
トラブルシューティング
| 状況 | 原因と対処 |
|---|---|
| レポートの数字がダッシュボードと一致しない | まず両方の期間が同じか確認してください。顧客価値には、顧客がひも付いていない予約は含まれません |
| 「エクスポート」ボタンが見つからない | 予約の概況、予約の時間帯、財務概要にはエクスポートがありません。ほかのレポートの エクスポート はページ右上にあります |
| 特定のスタッフのスタッフ実績が空になっている | スタッフ実績は入金のある予約だけを集計します。この期間にそのスタッフの入金済みの予約があるか確認してください。担当スタッフが指定されていない予約は、どのスタッフにも集計されません |