財務與報表
「營運」底下的報表把預約與收支拆成不同角度：預約量、預約時段、來源管道、顧客、服務、成員、財務總覽與損益。這篇說明每份報表在算什麼、怎麼篩選和匯出。預約以外的收入與支出怎麼記，見收支記錄。
這篇會教你
- 打開任一報表，選期間、篩選，再匯出成 CSV
- 認識每份報表分別統計什麼
- 了解「預約實收」依實際收款計算，不看預約狀態
- 了解報表依服務日歸月，之後的退款會扣回服務日所在的月份
誰可以查看
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打開報表，篩選與匯出
從「營運」點進任一報表
左邊選單點 營運，點報表卡片進入對應報表。
選期間、篩選，再匯出
以 營收報表 為例：
- 1 選期間（例如 本月），比較 可選 上一期、去年同期，或在月曆上選自訂期間。
- 2 在 明細 分頁按 來源 的按鈕篩選，或搜尋顧客、服務、備註。
- 3 按 匯出 存成 CSV，內容套用目前的期間、來源與搜尋。匯出完成後，畫面上方會出現 下載 .csv 按鈕，通知中心也會留一份連結，7 天內有效。
手機上要排序，用表格上方的 排序 選單。
各報表在算什麼
| 報表 | 內容 | 匯出 |
|---|---|---|
| 預約概況 | 預約量、取消率、爽約率、狀態與每天的預約 | 無 |
| 預約時段 | 什麼時候收到預約、提前多久預約 | 無 |
| 預約來源分析 | 各預約管道的筆數、已完成、已取消與新顧客 | CSV |
| 顧客價值 | 每位顧客的消費次數、實收／毛利潤、平均消費（點那一列開啟顧客資料） | CSV |
| 服務利潤 | 每項服務的數量、實收／成本／毛利潤、毛利率、平均單價／成本（點那一列開啟這項服務的預約清單） | CSV |
| 成員業績 | 每位成員的服務次數、實收／毛利潤、平均收入（點那一列開啟這位成員的預約清單） | CSV |
| 財務總覽 | 每月的收入、支出與淨利，以及其他收支的分類 | 無 |
| 營收報表 | 這段期間的損益表（可和上一期比較），以及每一筆預約與其他收支的明細，可依來源篩選、搜尋 | CSV |
沒有匯出的三份報表：要逐筆預約的資料，到預約列表匯出（見確認／取消／改期）；要逐筆收支，用營收報表或收支記錄匯出。
預約概況
- 收到的預約依建立日期（顧客送出或後台新增的那天），含之後取消的預約。
- 本期預約依預約日期（服務當天），含今天以後已排定的預約；期間還沒過完時顯示「已過・尚未到來」，期間結束後才和上期比。
- 取消率＝已取消 ÷ 本期預約；爽約率＝爽約 ÷（已完成＋爽約），還沒到的預約不算進分母。
- 點數字卡打開對應的預約清單：收到的預約依建立日期、含已取消的預約；本期預約依預約日期；取消率、爽約率只列出已取消、爽約的預約。清單上方的「共 N 筆」就是總筆數，要匯出見匯出預約紀錄。
- 本期預約的狀態用環圈顯示已完成、已確認、待確認、爽約、已取消各占多少；點狀態打開那個狀態的預約。
- 每天的預約可切換 依建立日期 或 依預約日期，下方的依來源、新顧客與回頭客、依服務、依成員會一起切換；點長條打開那段期間的預約。虛線是 上期平均每天。新顧客是在本店第一次預約的顧客；一筆預約有多項服務時，每項服務各算一次。
預約時段
- 什麼時候收到預約：依建立時間的星期與小時排成熱度圖，格子顏色代表筆數；切到 依預約日期 時改看哪些時段的預約最多。
- 提前多久預約：從建立預約到預約當天相隔幾天，分成當天、1–3 天、4–7 天、8–14 天、15–30 天、31 天以上；有建立日晚於預約日的預約時，另列「事後補登」。下方的連結可以直接去調整提前預約時間與可預約範圍。
預約來源分析
依預約日期統計所有狀態的預約，依建立管道分成以下 4 種；沒有記錄管道的預約列為「未記錄來源」：
- 網頁預約：顧客在你的預約頁（
你的代稱.dolyu.app）自行完成的預約。 - LINE 內預約：顧客透過 LINE 官方帳號內建的預約頁完成的預約。
- LINE 對話預約：顧客直接在 LINE 聊天室用對話式預約完成的預約。
- 商家後台：由你或成員在後台建立的預約（例如電話預約、現場登記）。
上方的每天的預約，依來源把各管道疊成一根長條，淺色是今天以後已排定的預約；點長條打開那段期間的預約。預約來源的總數要等期間過完才和上期比較。
表格列出各管道的預約數量、占比、已完成、已取消、取消率與新顧客，點那一列打開這個管道在同一段日期的預約清單；右上角 匯出 可存成 CSV。
服務利潤
- 毛利潤 ＝ 有設成本的收入 − 總成本。
- 毛利率 ＝ 毛利潤 ÷ 有設成本的收入。
- 沒有設定成本的服務不算進毛利潤與毛利率：卡片下方會提示這部分收入，按 設定服務成本 補上；表格裡這類服務標示 未設成本，毛利潤、毛利率與總成本顯示「—」。成本填 0 會當作零成本計算。
- 預約實收是實際收到的金額（已扣除退款），不看預約狀態；沒收到款項的預約不計入。
- 總成本按實收占應收的比例計入：顧客只付訂金時，成本也只算同樣比例。
顧客價值
- 依顧客彙總消費次數、實收、毛利潤與平均消費，點那一列打開顧客資料。
- 消費次數與實收：上下兩條長條分別是顧客人數與實收，依這段期間來了幾次分成 1 次、2 次、3–5 次、6 次以上；比較同一段在兩條上的寬度，就看得出回頭客貢獻多少實收。
- 毛利潤只算有設定成本的服務；有未設成本的收入時，卡片下方會提示金額。
- 沒有連結顧客的預約（例如後台建立時沒指定顧客）不計入這份報表。
成員業績
- 依實際執行服務的成員彙總服務次數、實收、毛利潤與平均收入，算法與服務利潤相同；有未設成本的收入時，卡片下方會提示金額。
- 點成員那一列打開這位成員在同一段日期的預約清單。
財務總覽
- 期間以月為單位：過去 3 個月、過去 6 個月（預設）、過去 12 個月、今年。
- 四張卡片是 預約實收（附毛利與成本）、其他收入、其他支出 與 淨利（總收入 − 總支出，和上一期比）。
- 月度收支趨勢：每月的總收入、總支出長條，加上淨利折線。
- 其他支出、其他收入依分類：由大到小列出，點 收支記錄 打開同一段期間、同一類型的收支記錄。右上角 記一筆 可以直接記帳。
營收報表
- 損益 分頁：上方三張卡片是收入合計、成本與支出、淨利；下方是損益表，以及收入與支出的長條圖。損益表的 預約實收 可展開看各服務分類，其他收入、其他支出 可展開看各分類。
- 和上一期比較：預設開著，損益表多出上一期與變化兩欄。不需要比較時按 比較 欄位右邊的 ✕ 關掉。
- 預約成本 依實收比例分攤服務成本自動算出；其他收入、其他支出是你在收支記錄記下的收支，例如房租、進貨、耗材。
- 點損益表有底線的項目會切到 明細 分頁，並帶入對應的來源與分類。服務分類不能點，要看各服務的數字請開 服務利潤。
- 明細 分頁：依日期分組，每天標題右邊是當天收支差。可依 來源 篩選或搜尋，最下方的合計是目前篩選的總和。點預約打開預約詳情，點其他收入或支出可以直接編輯。
- 匯出 CSV：一筆預約一列，欄位是日期、來源、項目（顧客或分類）、說明（服務・人員或備註）、收款方式、收入、成本・支出。
日期與退款怎麼算
服務利潤、顧客價值、成員業績、財務總覽與營收報表的金額，依預約的服務日（依你的商家時區）計算，不是收款或退款那天：
- 預約實收與成本算在服務日：例如 3 月 28 日的預約，3 月 20 日先收訂金、4 月 2 日補收尾款，兩筆都算在 3 月。
- 退款扣回服務日所在的月份：4 月退了 3 月預約的款項，3 月的收入會減少。整筆退光的預約不會出現在服務利潤、顧客價值、成員業績與營收報表；預約來源分析依筆數計算，不受退款影響。
- 其他收入、其他支出依你填的日期計算。
已匯出的月份之後若有退款，重新匯出的數字會不同；對帳時記下匯出時間。
常見問題
為什麼已經過去的月份，營收數字變少了？
多半是之後有退款：退款會扣回原本服務日所在的月份（見日期與退款怎麼算）。
服務利潤／成員業績裡的「成本」是我自己填的嗎？
是。成本來自你在新增服務與定價為每項服務填的成本，報表依實收比例分攤。
為什麼顧客價值報表裡少了某些顧客？
沒有連結顧客的預約（例如後台建立時沒指定顧客）不計入顧客價值，但仍計入總覽儀表板與服務利潤。
為什麼服務利潤加總起來，跟營收報表的「收入合計」對不上？
營收報表的收入合計還包含你記的其他收入；服務利潤只算預約。要對照，看損益表 預約實收 展開的服務分類。
CSV 匯出的金額是含稅還是未稅？
系統不計算稅額，匯出的是你記錄的實收與成本金額。
疑難排解
| 狀況 | 原因與處理 |
|---|---|
| 報表數字跟儀表板對不上 | 先確認兩邊的期間一致；顧客價值不含沒連結顧客的預約 |
| 找不到「匯出」按鈕 | 預約概況、預約時段、財務總覽沒有匯出；其他報表的 匯出 在頁面右上角 |
| 某位成員的業績報表是空的 | 成員業績只算有收款的預約，確認這段期間該成員有已收款的預約；沒有指定服務人員的預約不會歸到任何成員 |